Como negociar fugas no forex

Como negociar fugas.

O que são fugas e como posso tirar proveito delas?

Ao contrário das fugas que você pode ter tido como um adolescente, uma fuga no mundo comercial é um pouco diferente!

Uma quebra ocorre quando o preço "quebra" (entendeu?) De algum tipo de consolidação ou intervalo de negociação.

Uma quebra também pode ocorrer quando um nível de preço específico é violado, como níveis de suporte e resistência, pontos de pivô, níveis de Fibonacci, etc.

Com as negociações de fuga, o objetivo é entrar no mercado imediatamente quando o preço faz uma fuga e, em seguida, continuar a montar o comércio até que a volatilidade diminua.

Volatilidade, não volume.

Você perceberá que, diferentemente das ações negociadas ou dos futuros, não há como você ver o volume de negociações realizadas no mercado forex.

Devido a essa desvantagem, temos que confiar não apenas no bom gerenciamento de riscos, mas também em determinados critérios, a fim de nos posicionarmos para uma boa fuga potencial.

Se houver um grande movimento de preços dentro de um curto período de tempo, a volatilidade seria considerada alta.

Por outro lado, se houver relativamente pouco movimento em um curto período de tempo, a volatilidade seria considerada baixa.

Essa alta volatilidade é o que atrai muitos operadores de forex, mas é essa mesma volatilidade que também mata muitos deles.

O objetivo aqui é usar a volatilidade a seu favor.

Dessa forma, você pode se posicionar e estar pronto para quando uma fuga ocorrer e a volatilidade disparar!

Como usar pontos de pivô para o comércio Breakouts.

Assim como seus níveis normais de suporte e resistência, os níveis de ponto de pivô não serão válidos para sempre.

Usar pontos de pivô para negociação de intervalo funcionará, mas não o tempo todo. Naqueles momentos em que esses níveis não se sustentam, você deve ter algumas ferramentas prontas em sua caixa de ferramentas Forex para aproveitar a situação!

Qualquer um dos métodos funcionará bem. Apenas lembre-se sempre que, se você tomar o caminho seguro, o que significa esperar por um novo teste de suporte ou resistência, você pode perder o movimento inicial.

Usando pontos de pivô para trocar potenciais fugas.

Vamos dar uma olhada em um gráfico para ver possíveis negociações de fuga usando pontos de pivô. Abaixo está um gráfico de 15 minutos do EUR / USD.

Aqui vemos que o EUR / USD fez uma forte recuperação ao longo do dia.

Eventualmente, a resistência quebrou e o par saltou em 50 pips!

Se você tivesse adotado o método agressivo, você teria pegado o movimento inicial e comemorado como se tivesse acabado de ganhar a Copa do Mundo.

Por outro lado, se você tivesse tomado o caminho seguro e esperado por um novo teste, você teria sido um comerciante triste. O preço não voltou a testar após a quebra do R1. Na verdade, a mesma coisa aconteceu para R1 e R2!

Observe como os touros do EUR / USD tentaram fazer uma corrida para o R3 também.

No entanto, se você tivesse tomado o método agressivo, você teria sido pego em uma falsa como o preço não conseguiu sustentar a quebra inicial. Se a sua parada fosse muito apertada, você teria parado.

Mais tarde, no entanto, você verá que o preço finalmente acabou. Observe como houve também um novo teste da linha de resistência quebrada.

Além disso, observe como quando o par inverteu no final do dia e quebrou após R3. Houve uma oportunidade de fazer um breve resumo do teste de resistência que se transformou em suporte (leia isso novamente se for necessário!).

"Inversão de papéis"

Lembre-se de que, quando os níveis de suporte quebram, eles geralmente se transformam em níveis de resistência.

Este conceito de “inversão de papéis” também se aplica a níveis de resistência quebrados que se tornam níveis de suporte. Estas teriam sido boas oportunidades para usar o método "Acho que vou jogar de forma segura".

Onde você coloca paradas e escolhe alvos com fugas?

Uma das coisas difíceis sobre como fazer negócios de breakout é escolher um local para fazer sua parada.

Ao contrário do range trading, onde você está procurando por quebras de suporte a pontos de pivot e níveis de resistência, você está procurando por movimentos rápidos e fortes.

Uma vez que um nível se rompa, em teoria, esse nível provavelmente se tornará “suporte que virou resistência” ou “resistência que virou apoio”. Novamente, isso é chamado de inversão de papéis ... já que os papéis foram invertidos.

Se você estava indo muito e preço quebrou R1, você poderia colocar sua parada logo abaixo R1.

Vamos voltar a esse gráfico EUR / USD para ver onde você poderia fazer suas paradas.

Quanto à definição de metas, você normalmente apontaria para o próximo nível de suporte ou nível de resistência do pivô como seu ponto de lucro.

É muito raro que o preço ultrapasse todos os pivôs, a menos que um grande evento econômico ou uma notícia surpresa sejam divulgados.

Vamos voltar ao gráfico EUR / USD para ver onde você colocaria essas paradas e obteria lucro.

Neste exemplo, uma vez que você viu a quebra de preço R1, você teria definido sua parada logo abaixo de R1.

Você precisa observar com cuidado e ajustar de acordo. Você aprenderá mais sobre isso em lições posteriores.

Como acontece com qualquer método ou indicador, você tem que estar ciente dos riscos com a tomada de negócios de fuga.

Primeiro de tudo, você não tem idéia se o movimento continuará ou não. Você pode entrar pensando que o preço continuará a subir, mas em vez disso, você pega uma parte superior ou inferior, o que significa que você foi falsificado!

Segundo, você não terá certeza se é uma verdadeira fuga ou apenas movimentos loucos causados ​​pelo lançamento de notícias importantes.

Picos de volatilidade são uma ocorrência comum durante eventos de notícias, por isso, acompanhe as últimas notícias e saiba o que está no calendário econômico do dia ou da semana.

Você pode estar pensando que R1 está quebrando, mas você não percebeu um forte nível de resistência logo após o R1.

O preço pode ultrapassar o R1, testar a resistência e cair de volta.

Você deve usar seu conhecimento forex de suporte e resistência, padrões candlestick e indicadores de momentum para ajudá-lo a dar sinais mais fortes sobre se a ruptura é real ou não.

4 Guia Passo a Negociar Breakouts em Forex.

Swing trading, padrões gráficos, breakouts e Elliott wave.

Resumo do artigo: Uma estratégia simples de Forex usada por traders é uma estratégia de quebra de preços. Aqui estão 4 fáceis de seguir os passos para negociar uma quebra de preço e gerenciar esse risco.

Você provavelmente já ouviu a frase "comprar em baixa e vender em alta". Esta frase permeia muitos mercados diferentes de imóveis para automóveis. No entanto, há momentos em que você realmente quer comprar mais alto enquanto vende mais baixo. Uma estratégia de fuga faz exatamente isso e tende a funcionar melhor durante condições de mercado voláteis ou em fortes tendências. Hoje, vamos discutir uma estratégia de 4 etapas para a negociação de fugas no Forex.

Aqui estão os 4 passos para identificar o seu comércio de fuga de Forex.

Adicione o indicador de Canal Donchian (DNC) ao seu gráfico Identifique a direção da tendência Entre em uma quebra do DNC usando ordens de entrada Sair em uma pausa do DNC oposto usando um stop loss.

Vamos descompactar cada etapa da estratégia.

O indicador do canal de Donchian.

Adicione o indicador Donchian Channels ao seu gráfico intradiário (entre gráficos de 1 hora e 4 horas) com uma configuração de entrada de 55.

Aprenda Forex: O indicador do canal de Donchian.

Se você deseja utilizar gráficos com prazos mais longos, como um gráfico diário, siga estas etapas para negociar F orex em seu tempo livre. Negociar a partir de um gráfico diário irá oferecer menos sinais de negociação e você estará nos comércios mais tempo em comparação com um gráfico intradiário que oferece mais sinais com alguns desses sinais sendo menos confiáveis.

Identifique sua tendência.

Como acontece com qualquer estratégia, no DailyFX Education, recomendamos que você filtre seus negócios apenas na direção da tendência. Há muitos benefícios em seguir as tendências. Dois benefícios da negociação de tendências incluem ser salvo de ter uma estratégia imperfeita e há mais pips disponíveis na direção da tendência. Portanto, negociar com os Canais Donchian não é diferente e queremos incorporar uma maneira de filtrar nossas tendências e influenciar nossos sinais.

Adicione sua ordem de entrada.

Uma vez que tenhamos determinado um viés de tendência, identifique o preço de entrada incorporando a tendência e os Canais Donchianos juntos.

Aprenda Forex: Entradas com o Indicador de Canal Donchian.

Por exemplo, em uma tendência de alta, queremos comprar 1 pip acima do canal Donchian superior. O melhor sinal ocorre na primeira ocasião em que o Canal Donchiano superior é alcançado. As quebras subseqüentes do canal superior são aceitáveis, mas a tendência é um pouco mais madura e, portanto, é mais provável que seja revertida.

Em uma tendência de baixa, queremos vender 1 pip abaixo do menor canal Donchian. Novamente, o melhor sinal ocorre na primeira ocasião em que o menor Ccoal Donchiano é atingido.

Adicione seu pedido de saída.

Depois de determinar onde entrar, é importante saber onde sair do comércio. Esta estratégia utiliza uma parada manual, que é o número de profissionais que gerenciam suas paradas. Para os fins desta estratégia, o trailing stop está localizado ao mesmo preço que o canal Donchian oposto.

Aprenda Forex: Saia com o indicador do canal de Donchian.

Por exemplo, se a tendência for alta, usaremos o canal Donchian inferior como stop loss. Se você permanecer no mercado por tempo suficiente, com o tempo, o canal Donchian inferior e seu stop loss começarão a se mover a seu favor. Quanto mais tempo você estiver no mercado, mais favorável a parada móvel se move em sua direção.

Muitos traders freqüentemente perguntam se podem negociar breakouts sem ter que usar o indicador de canais Donchian. A resposta é sim, claro. Os elementos básicos de uma estratégia de quebra de Forex permanecem os mesmos. Procure por um nível de suporte e resistência, e jogue uma quebra de preço desses níveis.

Como acontece com qualquer estratégia, suas regras de entrada e saída são apenas algumas partes do quebra-cabeça do plano de negociação. Certifique-se de que seu risco é compatível com o tamanho da conta que você está negociando. Nos nossos cursos do DailyFX EDU, falamos em arriscar menos de 5% da sua conta em todas as negociações abertas.

Escrito por Jeremy Wagner, Head Trading Instructor, DailyFX Education.

Siga-me no Twitter em @JWagnerFXTrader. Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail do Jeremy, clique AQUI e insira suas informações de e-mail.

Analise nossas previsões trimestrais para determinar qual mercado pode ter tendências fortes no próximo trimestre. Guias trimestrais estão disponíveis AQUI.

O DailyFX fornece notícias e análises técnicas sobre as tendências que influenciam os mercados monetários globais.

A anatomia das trocas comerciais.

A negociação por breakout é usada por investidores ativos para assumir uma posição dentro dos estágios iniciais de uma tendência. De um modo geral, essa estratégia pode ser o ponto de partida para grandes movimentações de preços, expansões na volatilidade e, quando gerenciadas adequadamente, podem oferecer um risco de queda limitado. Ao longo deste artigo, apresentaremos a anatomia desse comércio e ofereceremos algumas ideias para gerenciar melhor esse estilo de negociação.

O que é uma fuga?

Uma fuga é um preço das ações saindo de um nível definido de suporte ou resistência com volume aumentado. Um operador de breakout entra em uma posição comprada depois que o preço da ação quebra acima da resistência ou entra em uma posição curta depois que o estoque quebra abaixo do suporte. Uma vez que a ação é negociada além da barreira de preço, a volatilidade tende a aumentar e os preços geralmente tendem na direção da fuga. A razão pela qual os breakouts são uma estratégia de negociação tão importante é que essas configurações são o ponto de partida para futuros aumentos de volatilidade, grandes oscilações de preços e, em muitas circunstâncias, tendências de preços importantes. (Para saber mais, leia: Detectando Breakouts tão fáceis quanto o ACD.)

Breakouts ocorrem em todos os tipos de ambientes de mercado. Normalmente, os movimentos de preço mais explosivos são resultado de quebras de canal e de padrões de preço, como triângulos, bandeiras ou padrões de cabeça e ombros (veja a Figura 1). Como contratos de volatilidade durante esses prazos, eles normalmente se expandem após os preços se moverem além dos intervalos identificados.

Independentemente do prazo, a negociação de quebra é uma ótima estratégia. Se você usa gráficos intraday, diários ou semanais, os conceitos são universais. Você pode aplicar essa estratégia para o dia de negociação, swing ou qualquer estilo de negociação.

Encontrar um bom candidato.

Ao negociar com breakouts, é importante considerar os níveis de suporte e resistência da ação subjacente. Quanto mais vezes o preço das ações atinge essas áreas, mais válidos são esses níveis e mais importantes eles se tornam. Ao mesmo tempo, quanto mais tempo esses níveis de suporte e resistência estiverem em jogo, melhor será o resultado quando o preço das ações finalmente estourar (ver Figura 2). (Para leitura relacionada, consulte: Fundamentos de suporte e resistência.)

À medida que os preços se consolidam, vários padrões de preços ocorrerão no gráfico de preços. Formações como canais, triângulos e bandeiras são veículos valiosos quando se procura por ações para negociar. Além dos padrões, a consistência e o período de tempo em que o preço de uma ação aderiu aos seus níveis de suporte ou resistência são fatores importantes a serem considerados ao se encontrar um bom candidato para negociar. (Para mais informações, consulte: Analisando padrões de gráficos.)

Pontos de entrada.

Depois de encontrar um bom instrumento para o comércio, é hora de planejar o comércio. A consideração mais fácil é o ponto de entrada. Pontos de entrada são bastante preto e branco quando se trata de estabelecer posições em uma fuga. Uma vez que os preços estejam definidos para fechar acima de um nível de resistência, um investidor estabelecerá uma posição de alta. Quando os preços estão definidos para fechar abaixo de um nível de suporte, um investidor assumirá uma posição de baixa.

Para determinar a diferença entre uma fuga e uma falsificação, aguarde a confirmação. Por exemplo, a falsificação ocorre quando os preços abrem além de um nível de suporte ou resistência, mas, no final do dia, acabam voltando dentro de um intervalo de negociação anterior. Se um investidor agir rápido demais ou sem confirmação, não há garantia de que os preços continuarão em um novo território. Muitos investidores buscam volume acima da média como confirmação ou aguardam o fechamento de um período de negociação para determinar se os preços manterão os níveis de que eles quebraram. (Para leitura relacionada, consulte Trocando falhas com falha.)

Planejando Saídas.

Saídas predeterminadas são um ingrediente essencial para uma abordagem comercial bem-sucedida. Ao negociar fugas, existem três planos de saídas para organizar antes de estabelecer uma posição.

Ao planejar preços-alvo, observe o comportamento recente da ação para determinar um objetivo razoável. Ao negociar padrões de preços, é fácil usar a ação de preço recente para estabelecer uma meta de preço. Por exemplo, se o intervalo de um canal recente ou padrão de preço for seis pontos, esse valor deve ser usado como um destino de preço para encaminhar o projeto quando o estoque se rompe (consulte a Figura 3).

Figura 3: Medindo uma meta de preço.

Outra ideia é calcular as oscilações de preços recentes e calculá-las para obter uma meta de preço relativo. Se a ação fez um balanço médio de preço de quatro pontos sobre as últimas oscilações de preço, isso seria um objetivo razoável.

Estas são algumas idéias sobre como definir metas de preço como o objetivo comercial. Este deve ser seu objetivo para o comércio. Depois que a meta é alcançada, um investidor pode sair da posição, sair de uma parte da posição para deixar o restante correr ou aumentar uma ordem de stop-loss para garantir lucros. (Para mais informações, consulte A ordem de stop-loss - Certifique-se de usá-lo.)

Onde sair com uma perda.

É importante saber quando uma troca falhou. Negociação Breakout oferece essa visão de uma forma bastante clara. Após um rompimento, os antigos níveis de resistência devem atuar como novo suporte e os antigos níveis de suporte devem atuar como nova resistência. Essa é uma consideração importante, pois é uma maneira objetiva de determinar quando uma negociação falhou e uma maneira fácil de determinar onde definir sua ordem de stop-loss. Depois de uma posição ter sido tomada, use o suporte antigo ou o nível de resistência como uma linha na areia para fechar uma negociação perdida. Como exemplo, estude o gráfico PCZ na Figura 4.

Depois que um comércio falha, é importante sair rapidamente do comércio. Nunca dê uma perda muito espaço. Se você não for cuidadoso, as perdas podem se acumular.

Ao considerar onde sair de uma posição com perda, use o nível de suporte ou resistência anterior além do qual os preços quebraram. Colocar uma parada confortavelmente dentro desses parâmetros é uma maneira segura de proteger uma posição sem dar ao trade muito risco de queda. Definir uma parada maior do que isso provavelmente acionará uma saída prematuramente, pois é comum que os preços testem novamente os níveis de preço dos quais acabaram de sair.

Olhando na Figura 4, você pode ver a consolidação inicial dos preços, a fuga, o reteste e o objetivo de preço atingido. O processo é razoavelmente mecânico. Ao considerar onde definir uma ordem de stop-loss, se ela tivesse sido definida acima do antigo nível de resistência, os preços não teriam sido capazes de testar novamente esses níveis e o investidor teria sido interrompido prematuramente. Definir a parada abaixo desse nível permite que os preços sejam testados novamente e capturem rapidamente o comércio caso ele falhe.

Em resumo, aqui estão os passos a seguir ao negociar fugas:

Encontre ações que tenham construído fortes níveis de suporte ou resistência e observe-as. Lembre-se, quanto mais forte o apoio ou resistência, melhor o resultado. Certifique-se de entender isso quando comprar ações. Aguarde o Breakout.

Encontrar um bom candidato não significa que o comércio deva ser feito prematuramente. Espere pacientemente pelo preço das ações para se movimentar. Para ter certeza de que a fuga se manterá, no dia em que o preço das ações for negociado fora de seu nível de suporte ou resistência, espere até o final do dia de negociação para fazer sua jogada. (Para mais informações, veja Paciência é a virtude de um comerciante.) Defina um objetivo razoável.

Se você for fazer uma troca, defina uma expectativa de para onde está indo. Se não o fizer, você não saberá onde sair do comércio. Isso pode ser feito calculando-se um movimento médio que o estoque faz ou medindo a distância entre suporte e resistência (especialmente ao negociar padrões de preço). Permitir que o estoque seja retestado.

Este é o passo mais crítico. Quando o preço de uma ação quebra um nível de resistência, a resistência antiga se torna um novo suporte. Quando uma ação quebra um nível de suporte, o suporte antigo se torna uma nova resistência. Na maioria de seus negócios, o estoque testará o nível que ele quebrou após os primeiros dois dias. Prepare-se para isso. (Para mais informações sobre esse fenômeno, leia: Suporte e reversão de resistência.) Saiba quando seu comércio / padrão falhou.

Quando o estoque tenta testar novamente um nível de suporte ou resistência anterior e ele quebra de volta, é aí que um padrão ou fuga falhou. É imperativo que você tome a perda neste momento. Não jogue com suas perdas. Sair Trades Para o Mercado Fechar.

Você não pode discernir no aberto se os preços se manterão em um nível particular. É por isso que você pode considerar esperar até perto do mercado próximo para sair de uma negociação perdida. Se um estoque permaneceu fora de um nível de resistência ou suporte predeterminado em direção ao fechamento do mercado, é hora de fechar a posição e passar para a próxima. Seja paciente.

Essa estratégia requer muita paciência. Ao seguir esses passos, você reduzirá a emoção e será mais objetivo em relação a um negócio. Saia em seu alvo.

Se você não está saindo do comércio com uma perda, então você está no comércio. Você deve permanecer na negociação até que o preço da ação atinja seu objetivo ou você atinja sua meta de tempo sem atingir seu preço-alvo.

The Bottom Line.

A negociação de breakout acolhe a volatilidade. A volatilidade experimentada após uma fuga provavelmente gerará emoção porque os preços estão se movendo rapidamente. Usando as etapas abordadas neste artigo irá ajudá-lo a definir um plano de negociação que, quando executado corretamente, pode oferecer grandes retornos e risco gerenciável. (Para a leitura relacionada, veja: Como Negociar Breakouts Usando a Teoria das Ondas de Elliott.)

Day Trading False Breakouts.

Use falsos fugitivos para sua vantagem.

A maioria dos comerciantes de dia iniciante tem uma grande preocupação: falsos fugas. Um contrato de ações, forex ou futuros parece pronto para se mover em uma direção após uma fuga, eles entram em ação, então o preço rapidamente reverte o curso, parando-os ou colocando-os em uma posição perdedora. Frustrante e caro! Mas isso não tem que ser. Mude sua estrutura mental da vítima (& # 34; Grandes negociadores e corretores estão manipulando o preço. & # 34;) para oportunista (& # 34; Falsas fugas proporcionam uma das melhores oportunidades de baixo risco e alta probabilidade ao redor! & # 34;).

Veja como fazer isso e uma estratégia para capitalizar sobre fugas falsas.

Sua psicologia e falsos fugas.

Quando você começa a negociar uma das primeiras estratégias que geralmente aprende, ou se sente compelido a negociar, é uma estratégia de fuga. Seja uma fuga de um intervalo ou outro padrão de gráfico - como um triângulo ou apenas uma pequena consolidação de preços - a ideia por trás de uma estratégia de fuga é capturar uma grande jogada seguindo um padrão que seja fácil de detectar.

As quebras de negociação podem funcionar, mas esteja preparado para experimentar muitas faltas: o preço rompe com o padrão, apenas para voltar a entrar. Se faltas falsas o estão frustrando constantemente, o mercado está lhe dizendo alguma coisa. Por que não trocar a falsa fuga em vez de trocar a fuga? Se você está constantemente perdendo dinheiro por causa de falsas fugas, você poderia fazer algum dinheiro negociando ao lado dos comerciantes que estão tomando? Você pode, e é uma ótima estratégia, embora exija prática, foco e reflexos rápidos.

Nem todas as fugas falsas são iguais.

Falhas falsas ocorrem regularmente, em todos os prazos. Nem toda fuga falsa vale a pena ser negociada. As fugas falsas são melhor negociadas na direção da tendência. Por exemplo, a tendência é alta e um padrão triangular se desenvolve. O preço quebra ligeiramente abaixo do triângulo, apenas para voltar rapidamente.

Isso é uma negociação que você quer ser longa (comprar), porque a tendência dita que o preço é susceptível de se mover mais alto (Veja: Prever Direção de Quebra de Padrão de Gráfico para Negociações de Risco Inferior). Uma fuga falsa para o lado negativo acrescenta evidência a essa conclusão (se não puder ir mais baixo, tentará subir mais).

Estratégia falsa de fuga.

A Figura 1 (clique para ampliar) mostra um gráfico de escala do S & P 500 E-minis (ES). O preço está subindo, recua (baixa mais alta) e então se move para o mesmo ponto da alta anterior. À medida que o preço começa a recuar novamente, o diálogo interno de um profissional experiente está elaborando estratégias sobre o que fazer antes mesmo de ocorrer o comércio:

& # 34; A tendência é de alta, mas estamos em uma faixa potencial ou, possivelmente, em um cenário de padrão gráfico duplo. Se o preço continuar a cair abaixo do mínimo de oscilação anterior (linha azul inferior), a tendência é provavelmente a transição para o lado negativo e não queremos ir muito longe. MAS, se o preço fizer uma pausa ou se movimentar apenas um pouco abaixo da mínima anterior, e depois subir rapidamente acima da mínima anterior, compre rapidamente!

Defina uma perda de parada logo abaixo da nova baixa e monitore as condições para quando sair de uma negociação lucrativa. Se o preço estiver se movendo muito mais alto, veja se ele está acima da alta anterior. Se parar no topo do padrão, saia imediatamente.

A estratégia é simples, mas é preciso prática e foco para implementá-la. Falhas falsas ocorrem rapidamente e tentam atraí-lo para a negociação. Seja paciente. Strategize em sua mente:

Qual é a direção da tendência? Essa é a única direção em que você negocia. O que criaria uma fuga falsa (na direção oposta da tendência)? Se esse cenário ocorrer, como e onde você entrará? Você usará uma ordem de limite ou uma ordem de mercado e até que ponto o preço terá que voltar para o padrão? Onde seu stop loss será? Onde você sairá de um comércio lucrativo?

Responda a todas essas perguntas em sua mente, já que a negociação está potencialmente configurando. Dessa forma, se a negociação ocorrer, você poderá aceitá-la sem hesitação e saber exatamente o que fazer.

A estratégia deve ser escrita no seu plano de negociação, embora mesmo quando você a conhece bem, reitere a si mesmo (respondendo a perguntas acima) exatamente o que você fará se um negócio se desenvolver (veja: Conheça essas 4 coisas sobre o comércio diário).

Negociando Breakouts.

Um rompimento acontece quando o preço quebra um nível de suporte e resistência, nível de Fibonacci, linha de tendência, etc. Isso geralmente é acompanhado por um aumento na volatilidade, o que significa que o preço começa a se mover muito rápido logo após o rompimento acontecer.

Como um trader, você quer pegar esses breakouts e entrar no mercado apenas no breakout, a fim de capitalizar o aumento da volatilidade.

Ao contrário dos mercados de ações, onde os comerciantes têm informações sobre o volume de negociações, os traders não têm acesso a tais informações. Isso significa que temos que confiar na boa gestão de risco para entrar em um bom negócio de fuga.

Negociar com alta volatilidade também pode ser arriscado, pois os grandes movimentos de preços podem acionar seu stop-loss em um curto período de tempo.

Como medir a volatilidade.

Como dito antes, a volatilidade mede a flutuação de preços durante um certo período de tempo. Conhecer a volatilidade de um par de moedas pode ser de grande ajuda quando se procura oportunidades de fuga.

Você pode usar algumas ferramentas excelentes para medir a volatilidade de preço atual, como as bandas de Bollinger e o indicador Average True Range.

Bollinger bandas é realmente projetado para fazer exatamente isso. Consiste em três linhas, uma delas é uma média móvel e as outras duas são plotadas em 2 desvios padrão acima e abaixo da média móvel. Quando as duas linhas se ampliam, a volatilidade é alta - e quando as duas linhas se contraem, a volatilidade é baixa. O gráfico a seguir mostra como usar bandas de Bollinger ao medir a volatilidade.

O indicador Average True Range (ATR) é outra ferramenta útil para medir a volatilidade dos preços. Um valor crescente do indicador indica uma volatilidade crescente, enquanto um valor decrescente indica uma volatilidade decrescente. O gráfico a seguir mostra como usar o indicador ATR para medir a volatilidade.

Tipos de Breakouts.

Existem dois tipos principais de breakouts no mercado forex:

Uma quebra de continuação é uma fuga que continua na mesma direção da tendência principal. Elas ocorrem depois que o preço se consolida (mercado limitado à faixa) após uma mudança significativa no preço.

Uma quebra de reversão, como o nome sugere, inverte a tendência anterior na direção oposta. No começo, forma-se como uma fuga de continuação, depois que o preço se consolida depois de um grande empurrão no preço.

Há também um terceiro tipo de fuga, chamado de fugas “falsas”. Um rompimento falso ocorre quando o preço se move para fora do intervalo de consolidação e fecha fora, mas não continua na direção do rompimento. Em vez disso, o preço volta para dentro do intervalo de consolidação.

Como negociar fugas usando linhas de tendência e canais.

Além das quebras de negociação fora das fases de consolidação, você também pode usar linhas de tendência e canais para trocar breakouts. Até agora, você já sabe o que linhas de tendência e canais são. Quando o preço faz altas mais baixas ou máximas mais baixas, você pode conectar essas oscilações de preço a uma linha de tendência e esperar que o preço saia acima ou abaixo da linha de tendência. O gráfico a seguir mostra como usar as linhas de tendência ao trocar as fugas.

Semelhante a linhas de tendência, você também pode usar canais para trocar breakouts. Quando o preço é rebatido na linha de tendência do canal superior e inferior, é apenas uma questão de tempo em que uma fuga ocorrerá. Após o preço quebrar o canal, espere que o castiçal feche e insira uma posição na direção da fuga. O gráfico a seguir mostra como negociar uma posição vendida após o preço sair de um canal.

Medindo a força de uma fuga.

Há várias maneiras de medir a força de uma fuga para confirmá-la. Um dos mais populares é usar indicadores técnicos como o MACD ou o RSI.

Como você já sabe, o MACD traça um histograma que diz muito sobre o momento subjacente do movimento dos preços. Conforme o histograma fica maior, o momento está ficando mais forte. E como o histograma fica menor, o momento fica mais fraco. O MACD pode ser usado para detectar divergências entre o preço e o indicador, que nos informam sobre o momento subjacente do recente movimento de preços.

O RSI mapeia as mudanças entre os ganhos e perdas recentes durante um período de tempo específico e também pode ser usado para detectar divergências exatamente como o indicador MACD.

Uma das maneiras de usar MACD e RSI para confirmar breakouts é procurar por divergências no preço e no indicador, que discutimos anteriormente. Se uma divergência de alta se formar durante uma tendência de baixa, isso mostra que o momento de baixa está ficando mais fraco e indica que uma quebra de reversão é mais provável. Da mesma forma, se uma divergência de baixa se forma durante uma tendência de alta, isso mostra que o momentum de alta está perdendo vapor e que uma quebra de reversão pode estar à frente.

Fugindo Breakouts.

As fugas de desvanecimento, ou seja, a negociação contra a direção da fuga é uma ótima estratégia de curto prazo. Muitas fugas inicialmente falharão e criarão sinais falsos, o que significa que o preço voltará ao nível de preço anterior no final. É assim que os grandes jogadores com grandes contas de negociação são negociados. Eles sabem que os pequenos comerciantes de varejo vão pular em um comércio assim que acontece uma fuga. Os grandes jogadores colocarão ordens opostas do que os comerciantes de varejo, já que qualquer posição de venda precisa de compradores no lado oposto, e qualquer posição de compra precisa de vendedores.

É assim que surgem falsos sinais que, no final, retornam ao seu nível de preço anterior. E como muitas fugas inicialmente falham, você pode se beneficiar disso ao abrir negociações contra a fuga, ou seja, desvanecer a fuga. Mas lembre-se de usar ordens de stop-loss o tempo todo, caso a fuga se mostre real.

Como detectar falsificações?

Quando o preço quebra um nível de suporte ou resistência, linha de tendência ou canal, os operadores esperam que o impulso suficiente tenha se acumulado e que o preço continue na direção do rompimento. No entanto, isso nem sempre é o caso.

Se o nível de suporte ou resistência tiver uma importância alta, é mais provável que o preço tente quebrá-lo, mas acabará por falhar, criando uma falsificação, ou seja, falsa fuga.

Você deve esperar que o segundo castiçal se feche também na direção da fuga ou espere a resistência quebrada atuar como suporte (e vice-versa) para confirmar que uma fuga não é uma fraude. Como discutido anteriormente, o uso de divergências e a medição da força do momento também podem ajudar na confirmação de quebras reais.

É possível trocar falsificações?

Sim! As fugas de desvanecimento são possíveis e podem ser uma ótima estratégia de curto prazo. No entanto, você precisa ter cuidado para que o fakeout não seja uma fuga real, caso contrário, seu stop-loss será atingido rapidamente. Para identificar falsificações e negociá-las, você precisa verificar como o preço se comporta após o intervalo. Vamos ver o próximo gráfico.

Olhe para todos esses falsos rompimentos. Todos eles têm uma coisa em comum, os longos pavios mostram que o momento não era forte o suficiente para empurrar o preço na direção da fuga. Além disso, o preço-ação antes da falsificação parece pessimista, sem compradores suficientes para catapultar os preços mais altos. Você poderia trocar todos esses falsos, com perdas apertadas logo acima das mechas. A fuga real mostra um grande castiçal verde quebrando a linha de tendência, que é um sinal de uma fuga real.